各学院、各部门：

根据《中共安徽省委教育工委安徽省教育厅关于开展2018年预算执行与财务收支年度审计全覆盖有关事项的通知》（皖教工委函〔2019〕50 号）精神和《皖西学院2018年度预算执行与财务收支全覆盖审计实施方案》（院发〔2019〕26号）安排，学校委托安徽新思辰会计师事务所自2019年4月1日起，对我校2018年度预算执行与财务收支情况实施全覆盖审计，现就有关工作事宜通知如下。

一、召开审计进点会

会议时间：2019年4月1日上午10:00

会议地点：明德楼第一会议室

参会人员：

刘学忠、黄志传

各二级单位党政主要负责人

项目审计组全体成员

二、审前准备

1.各相关单位对照资料清单（见附件）整理审计材料，审计材料在4月1日下午5:00前送交审计处办公室（明德楼807），所有材料加盖公章；

2.各单位参加会议时提供一名审计联络员名单；

3.审计范围涉及到全校各单位，请积极配合审计工作。

审计组工作地点：逸夫楼二楼（学生处小会议室）

审计处联系电话：0564-3305020

审计处电子邮箱：sjc@wxc.edu.cn

                            审计处

                          2019年3月29日

附件：

皖西学院2018年度预算执行和财务收支专项审计需提供的资料清单

1.学院2018年度工作总结；

2.学院简介：学院简介，包括各处室的基本职能和职责；

3.学院证件：包括事业法人证书、机构代码证、教学和收费许可证等复印件；

4.预算资料：2018年度预算资料，包括预算文件，预算调整、追加文件，各项收入、支出预算和实际执行对比表等；

5.年度决算及会计资料：包括2018年度总账、明细账、记账凭证、决算报表等；

6.资产台账：包括固定资产、无形资产、低值易耗品台账等；

7.明细报表：各项资产和负债的明细表，债权债务表要注明账龄和挂账原因；

8.审计报告：2018年度的政府审计、委托的中介审计和内部审计报告；

9.银行对账单：包括零余额和各银行账户的2018年12月31日银行对账单；

10.文件资料：2018年度所发文件和上级的有关通知文件规定等（按收、发文件薄整理）；

11.会议纪要：2018年度的校办会议和领导班子等会议纪要、资料等；

12.票据使用台账报表：包括学费、其他收入的票据清单、报表；票据领用存台帐或登记薄，收费票据存根；

13.内控制度：学院各项正在执行的内控制度和规定等；

14.科研经费：2018年度申报的项目和正在执行的科研项目明细表，各项目科研经费报批、拨款、使用等明细表、支出台账及相关资料；项目申报、实施过程和结项报告或绩效评价报告等项目管理资料。

15.基本建设：2018年度实施和申报的基本建设项目明细表，各项目可行性研究报告、立项、初步设计和环评批复，预算、决算文件，资金下达文件及各项目支出台账，工程造价结算审计报告和财务决算审计报告；

16.薪酬发放：内部职工分配的文件依据，包括各项津贴、补贴、绩效工资、一次性奖励等；

17.会议费用：2018年度会议通知、会议费结算和支出明细帐等相关资料；

18.经济合同：包括房产租赁、设备购买、工程建设、学术合作等经济合同，招标文件等资料；

19.所属单位：包括所属工会、服务中心、培训中心等单位的会计核算资料、报表等；

20.对外投资和所属企业：对外投资和所属企业的报批文件、监管材料、投资协议和投资单位2018年度会计报表及报表审计报告等；

21.学校近三年各类审计、巡查、专项检查报告及问题整改报告；

22.联系方式：相关处室负责人、联系手机号码、办公室电话等；

23.其他相关材料。

                                       安徽新思辰会计师事务所

                                        二〇一九年三月二十八日